국내 상장 · 494300
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
KODEX · 월 단위 분배 · 원화 기준
한 달에 받은 분배금은 얼마나 달랐을까요?
완료된 최근 12개월의 지급일 기준 합계입니다. 주배당은 그달 지급 회차를 모두 더합니다. 지급기준월과 실제 지급월은 다를 수 있습니다.
2026-09의 주당 합계는 152원로, 전월보다 14원 줄었습니다.
| 지급월 | 분배금 합계 | 지급 회차 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 152원 | 1회 |
| 2026-08 | 166원 | 1회 |
| 2026-07 | 185원 | 1회 |
| 2026-06 | 182원 | 1회 |
| 2026-05 | 169원 | 1회 |
| 2026-04 | 164원 | 1회 |
| 2026-03 | 161원 | 1회 |
| 2026-02 | 167원 | 1회 |
| 2026-01 | 172원 | 1회 |
| 2025-12 | 167원 | 1회 |
| 2025-11 | 170원 | 1회 |
| 2025-10 | 165원 | 1회 |
기록 없음은 실제 무지급을 뜻하지 않습니다. 집계 미완료 또는 제외 회차가 있는 월은 합계를 표시하지 않습니다. 수집 출처의 누락 가능성과 주식 분할에 따른 주당 금액 변화도 고려해야 합니다.
실제 지급 이력을 확인하세요
2026-10-08까지 지급일이 지난 기록입니다. 최근 12회 합계 2,005원. 회차 평균 167.08원. 월별 합계나 투자 수익률과는 다릅니다.
| 지급일 | 지급기준일 | 주당 분배금 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 2026-09-30 | 150원 |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | 152원 |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | 166원 |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | 185원 |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | 182원 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 169원 |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 164원 |
| 2026-03-04 | 2026-02-27 | 161원 |
| 2026-02-03 | 2026-01-30 | 167원 |
| 2026-01-05 | 2025-12-30 | 172원 |
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | 167원 |
| 2025-11-04 | 2025-10-31 | 170원 |
이전 지급 이력 11회 더 보기
| 지급일 | 지급기준일 | 주당 분배금 |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | 165원 |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 159원 |
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 159원 |
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 153원 |
| 2025-06-04 | 2025-05-30 | 149원 |
| 2025-05-07 | 2025-04-30 | 143원 |
| 2025-04-02 | 2025-03-31 | 166원 |
| 2025-03-05 | 2025-02-28 | 155원 |
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 165원 |
| 2025-01-03 | 2024-12-30 | 181원 |
| 2024-12-03 | 2024-11-29 | 259원 |
이 ETF는 무엇을 담고 있나요?
나스닥100 데일리 커버드콜 101 지수를 기초지수로 하여 나스닥100 구성종목 전체 포지션에 콜옵션을 매도하는 완전 커버드콜 ETF입니다. 지수가 정한 외가격(OTM) 행사가의 콜옵션을 잔존만기 하루짜리로 매일 새로 매도하는 데일리 롤오버 방식을 쓰며, 뉴욕 현지법인이 매일 직접 옵션 거래를 집행합니다. 분배금은 이 옵션 매도 프리미엄을 재원으로 하며 매월 지급합니다.
출처 삼성자산운용 Kodex ETF 인사이트 ↗, 2026-09-14 확인.
지급 기록에서 확인한 사실
- 2024-10-22에 상장했습니다. 이 사이트는 커버드콜 전략 종목으로 분류합니다.
- 수집된 가장 이른 지급 기록은 2024-12-03의 259원이고, 지급일이 지난 기록은 모두 23회입니다.
- 최근 12회 중 가장 적은 지급은 2026-10-02의 150원, 가장 많은 지급은 2026-07-02의 185원입니다.
- 직전 회차와 차이가 가장 컸던 회차는 2026-08-04 지급으로, 185원에서 166원으로 19원 줄었습니다.
2026-10-08까지 지급일이 지난 기록만 사용했습니다. 다음 회차 금액이나 날짜를 뜻하지 않습니다.
분배금과 투자 수익은 다릅니다
분배금은 운용사가 지급한 현금입니다. ETF 가격 변화와 비용까지 반영한 투자 수익률이 아니며, 과거 지급액이 다음 회차에도 이어진다는 의미는 아닙니다. 종목별 금액은 주당 가격과 분배 주기가 달라 금액만으로 비교하기 어렵습니다.
계산기는 입력한 수량을 해당 회차에 보유했다고 가정합니다. 실제 수령 여부와 세후 금액은 보유 시점, 계좌와 과세 조건에 따라 달라집니다.